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基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	申購
富國中證全指證券公司ETF	12-01	8.96%	1.0896	0.68%	1.0896	-23.20%		申購
富國中證科技50策略ETF	12-01	17.99%	1.1799	1.44%	1.1799	-28.47%		申購
富國中證國企一帶一路ETF	12-01	15.94%	1.1594	1.23%	1.1594	-11.18%		申購
富國中證新能源汽車指數	12-01	72.74%	1.1330	1.52%	1.3870	-22.87%	0折起	申購
富國中證農業主題ETF	12-01	-12.76%	0.8724	1.09%	0.8724	-14.32%		申購
富國中證大數據產業ETF	12-01	-24.19%	0.7581	2.52%	0.7581	-23.76%		申購
富國中證全指家用電器ETF聯接C	11-25	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%		認購
富國中證智能汽車主題ETF	12-01	-16.88%	0.8312	1.18%	0.8312	-31.35%		申購
富國中證滬港深500ETF	12-01	-26.50%	0.7350	0.63%	0.7350	-16.07%		申購
富國中證全指家用電器ETF聯接A	11-25	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%		認購
富國中證價值ETF	12-01	78.97%	1.7897	0.08%	1.7897	-5.21%		申購
富國中證價值ETF聯接A級	12-01	79.74%	1.7974	0.08%	1.7974	-4.63%	0折起	申購
富國中證1000指數增強（LOF）	12-01	92.09%	1.9209	1.12%	1.9209	-9.95%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
富國中證銀行ETF	12-01	9.62%	1.0962	-0.55%	1.0962	-6.19%		申購
富國中證價值ETF聯接C級	12-01	42.46%	1.7699	0.07%	1.7699	-4.98%	0折起	申購
富國中證細分化工產業主題ETF	12-01	-18.05%	0.8195	1.51%	0.8195	-21.83%		申購
富國中證800ETF	12-01	15.80%	1.1580	0.05%	1.1580	-20.46%		申購
富國中證國有企業改革指數C	12-01	-12.21%	0.978	0.82%	0.978	-14.66%	0折起	申購
富國恒生中國企業ETF	05-18	-2.74%	0.9726	1.47%	0.9726	-0.27%		申購
富國中證醫藥50ETF	12-01	24.94%	1.2494	1.22%	1.2494	-21.32%		申購
富國中證消費50ETF	12-01	19.34%	1.1934	2.54%	1.1934	-20.75%		申購
富國中證電池主題ETF發起式聯接A	11-18	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%		認購
富國創業板ETF	12-01	61.58%	1.6158	1.49%	1.6158	-27.78%		申購
富國上海金ETF聯接	12-01	-6.15%	0.9385	0.26%	0.9385	6.92%	0折起	申購
富國上海金ETF	12-01	-1.04%	3.9633	0.28%	0.9896	7.66%		申購
富國中證央企創新驅動ETF	12-01	31.02%	1.3102	0.28%	1.3102	-8.26%		申購
富國中證軍工龍頭ETF	12-01	54.76%	0.7738	0.74%	1.5476	-24.78%		申購
富國北證50成份指數C	11-28	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%		認購
富國北證50成份指數A	11-28	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%		認購
富國中證1000ETF聯接A	12-01	0.03%	1.0003	0.00%	1.0003	0.03%		申購
富國中證1000ETF聯接C	12-01	0.02%	1.0002	0.00%	1.0002	0.02%		申購
富國中證細分機械設備產業主題ETF	12-01	4.70%	1.0470	1.10%	1.0470	-22.35%		申購
富國上海金ETF聯接C	12-01	-6.93%	0.9307	0.26%	0.9307	6.57%	0折起	申購
富國MSCI中國A股國際通指數增強	12-01	86.67%	1.8667	0.95%	1.8667	-13.53%	0折起	申購
富國中證電池主題ETF發起式聯接C	11-18	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%		認購
富國中證1000指數增強C	12-01	-6.44%	1.9160	1.12%	1.9160	-10.11%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
富國中證500指數增強（LOF）	12-01	182.10%	2.2710	0.75%	2.6400	-11.94%	0折起	申購
富國中證500指數增強C	12-01	-10.43%	2.267	0.80%	2.267	-12.10%	0折起	申購
富國中證紅利指數增強A	12-01	301.80%	1.0530	-0.28%	3.0590	0.76%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
富國中證銀行指數	12-01	28.19%	1.1740	-0.51%	1.2600	-5.55%	0折起	申購
富國滬深300指數增強	12-01	111.77%	1.4910	0.95%	2.0770	-18.51%	0折起	申購
富國中證紅利指數增強C	12-01	32.02%	1.044	-0.29%	1.304	0.58%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
富國中證銀行指數C	12-01	-9.44%	1.171	-0.51%	1.171	-5.72%	0折起	申購
富國滬深300指數增強C	12-01	-18.51%	1.487	0.88%	1.717	-18.67%	0折起	申購
上證綜指ETF	12-01	56.41%	0.9150	0.33%	1.5660	-10.12%		申購
富國上證指數ETF聯接	12-01	48.40%	1.4840	0.34%	1.4840	-9.90%	0折起	申購
富國上證指數ETF聯接C	12-01	-5.61%	1.480	0.34%	1.480	-10.09%	0折起	申購
富國中證移動互聯網指數	12-01	10.03%	0.7220	1.83%	1.5730	-30.58%	0折起	申購
富國中證移動互聯網指數C	12-01	-29.38%	0.721	1.84%	0.721	-30.67%	0折起	申購
富國中證新能源汽車指數C	12-01	-20.80%	1.131	1.53%	1.131	-23.01%	0折起	申購
富國中證軍工指數	12-01	71.64%	1.1360	0.98%	1.7680	-20.34%	0折起	申購
富國中證軍工指數C	12-01	-2.41%	1.132	0.89%	1.132	-20.51%	0折起	申購
富國中證國有企業改革指數	12-01	15.54%	0.9810	0.82%	1.3100	-14.40%	0折起	申購
富國中證全指證券公司指數	12-01	-45.53%	0.8610	0.58%	0.5690	-22.36%	0折起	申購
富國中證全指證券公司指數C	12-01	-16.60%	0.859	0.59%	0.859	-22.47%	0折起	申購
富國中證工業4.0指數	12-01	-17.88%	0.9090	1.45%	0.7570	-27.86%	0折起	申購
富國中證工業4.0指數C	12-01	-26.00%	0.908	1.45%	0.908	-27.94%	0折起	申購
富國中證煤炭指數	12-01	37.81%	1.978	-1.05%	1.378	27.53%	0折起	申購
富國中證煤炭指數C	12-01	29.38%	1.973	-1.05%	1.973	27.21%	0折起	申購
富國中證央企創新驅動ETF聯接A	12-01	34.30%	1.3430	0.28%	1.3430	-7.75%	0折起	申購
富國中證體育產業指數	12-01	-49.08%	0.7550	1.07%	0.5780	-29.77%	0折起	申購
富國中證央企創新驅動ETF聯接C	12-01	32.70%	1.3270	0.27%	1.3270	-8.09%	0折起	申購
富國中證體育產業指數C	12-01	-14.90%	0.754	1.21%	0.754	-29.86%	0折起	申購
富國中證國企一帶一路ETF聯接A	12-01	19.78%	1.1978	1.14%	1.1978	-10.55%	0折起	申購
富國中證智能汽車指數（LOF）	12-01	51.60%	1.5160	1.07%	1.5160	-29.32%	0折起	申購
富國中證國企一帶一路ETF聯接C	12-01	18.38%	1.1838	1.14%	1.1838	-10.87%	0折起	申購
富國中證智能汽車指數C	12-01	-19.96%	1.512	1.07%	1.512	-29.48%	0折起	申購
富國中證科技50策略ETF聯接A	12-01	-8.41%	0.9159	1.36%	0.9159	-27.12%	0折起	申購
富國中證醫藥主題指數增強型（LOF）	12-01	52.00%	1.5200	0.80%	1.5200	-23.35%	0折起	申購
富國中證科技50策略ETF聯接C	12-01	-9.42%	0.9058	1.37%	0.9058	-27.38%	0折起	申購
富國中證醫藥主題指數增強型C	12-01	-29.46%	1.516	0.80%	1.516	-23.51%	0折起	申購
富國創業板指數	12-01	53.30%	1.0020	1.42%	1.7510	-27.02%	0折起	申購
富國中證娛樂主題指數增強型（LOF）	12-01	-38.61%	0.6139	1.42%	0.6139	-20.87%	0折起	申購
富國中證消費50ETF聯接A	12-01	27.18%	1.2718	2.40%	1.2718	-19.68%	0折起	申購
富國中證消費50ETF聯接C	12-01	25.81%	1.2581	2.40%	1.2581	-19.98%	0折起	申購
富國創業板指數C	12-01	-26.72%	1.001	1.42%	1.001	-27.15%	0折起	申購
富國中證娛樂主題指數增強型C	12-01	-13.78%	0.6128	1.41%	0.6128	-21.01%	0折起	申購
富國中證高端制造指數增強型（LOF）	12-01	76.77%	1.7677	1.21%	1.7677	-23.64%	0折起	申購
富國中證高端制造指數增強型C	12-01	-17.43%	1.7645	1.21%	1.7645	-17.43%	0折起	申購
富國中證10年期國債ETF	12-01	17.71%	117.7441	0.26%	1.1774	1.08%		申購
富國中證800銀行ETF	12-01	-13.41%	0.8659	-0.55%	0.8659	-6.09%		申購
富國中證現代物流ETF	12-01	7.87%	1.0787	1.89%	1.0787	-5.73%		申購
富國中證ESG120策略ETF	01-26	-6.63%	0.9337	0.00%	0.9337	0.01%		申購
富國中證滬港深500ETF聯接	12-01	-18.14%	0.8186	0.59%	0.8186	-15.17%		申購
富國滬深300ESG基準ETF	12-01	-23.05%	0.7695	1.13%	0.7695	-19.38%		申購
富國中證滬港深500ETF聯接C	12-01	-18.60%	0.8140	0.58%	0.8140	-15.49%	0折起	申購
富國中證旅游主題ETF	12-01	4.64%	1.0464	-1.15%	1.0464	4.22%		申購
富國中證科創創業50ETF	12-01	-36.59%	0.6341	1.15%	0.6341	-25.90%		申購
富國中證稀土產業ETF	12-01	-17.53%	0.8247	1.14%	0.8247	-21.83%		申購
富國中證芯片產業ETF	12-01	-36.45%	0.6355	1.40%	0.6355	-32.90%		申購
富國中證科創創業50ETF聯接	12-01	-26.06%	0.7394	1.08%	0.7394	-24.32%	0折起	申購
富國中證科創創業50ETF聯接C	12-01	-26.15%	0.7385	1.08%	0.7385	-24.39%	0折起	申購
富國中證港股通互聯網ETF	12-01	-34.33%	0.6567	0.92%	0.6567	-22.34%		申購
富國中證全指建筑材料ETF	12-01	-10.72%	0.8928	0.42%	0.8928	-21.03%		申購
富國中證新華社民族品牌工程ETF	12-01	-23.28%	0.7672	2.09%	0.7672	-24.91%		申購
富國中證消費電子主題ETF	12-01	-29.36%	0.7064	0.99%	0.7064	-29.36%		申購
富國中證滬港深創新藥產業ETF	12-01	-29.14%	0.7086	-0.28%	0.7086	-23.46%		申購
富國中證全指家用電器ETF	12-01	-11.24%	0.8876	1.06%	0.8876	-11.24%		申購
富國中證醫藥50ETF聯接	12-01	-7.54%	0.9246	1.14%	0.9246	-7.54%	0折起	申購
富國中證醫藥50ETF聯接C	12-01	-7.63%	0.9237	1.14%	0.9237	-7.63%	0折起	申購
富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接	12-01	-20.09%	0.7991	0.92%	0.7991	-20.09%	0折起	申購
富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C	12-01	-20.23%	0.7977	0.92%	0.7977	-20.23%	0折起	申購
富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接	12-01	-9.06%	0.9094	1.93%	0.9094	-9.06%	0折起	申購
富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C	12-01	-9.12%	0.9088	1.93%	0.9088	-9.12%	0折起	申購
富國中證芯片產業ETF發起式聯接	12-01	-22.44%	0.7756	1.29%	0.7756	-22.44%	0折起	申購
富國中證芯片產業ETF發起式聯接C	12-01	-22.58%	0.7742	1.28%	0.7742	-22.58%	0折起	申購
富國中證500ESG基準ETF	12-01	-0.26%	0.9974	0.01%	0.9974	-0.26%		申購
富國中證消費電子主題ETF發起式聯接	12-01	-11.51%	0.8849	0.90%	0.8849	-11.51%	0折起	申購
富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C	12-01	-11.59%	0.8841	0.90%	0.8841	-11.59%	0折起	申購
富國中證電池主題ETF	12-01	-23.57%	0.7643	1.60%	0.7643	-23.57%		申購
富國中證上海環交所碳中和ETF	12-01	-15.61%	0.8439	1.37%	0.8439	-15.61%		申購
富國中證1000ETF	12-01	-6.48%	1.9978	1.04%	0.9352	-6.48%		申購
富國中證農業主題ETF聯接	12-01	-10.45%	0.8955	0.97%	0.8955	-10.45%	0折起	申購
富國中證農業主題ETF聯接C	12-01	-10.49%	0.8951	0.97%	0.8951	-10.49%	0折起	申購
富國中債7-10年政策性金融債ETF	12-01	-0.41%	99.5947	0.20%	0.9959	-0.41%		申購
富國中證100ETF	12-01	2.36%	1.0236	1.28%	1.0236	2.36%		申購
富國國證疫苗與生物科技ETF	12-01	11.20%	1.1120	-0.32%	1.1120	11.20%		申購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	申購
富國消費精選30股票	12-01	-21.80%	0.7820	1.90%	0.7820	-19.70%	0折起	申購
富國創新趨勢股票	12-01	-41.66%	0.5834	0.14%	0.5834	-46.16%	0折起	申購
富國醫藥成長30股票	12-01	-15.24%	0.8476	1.97%	0.8476	-25.95%	0折起	申購
富國滬深300基本面精選股票C	12-01	-15.65%	0.8435	0.85%	0.8435	-15.48%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國滬深300基本面精選股票	12-01	-14.88%	0.8512	0.84%	0.8512	-15.02%	0折起	申購
富國互聯科技股票型	12-01	141.97%	2.4197	0.52%	2.4197	-18.49%	0折起	申購
富國中證1000優選股票C	11-25	-0.08%	0.9992	-0.08%	0.9992	-0.08%		申購
富國中證1000優選股票A	11-25	-0.07%	0.9993	-0.07%	0.9993	-0.07%		申購
富國互聯科技股票C	12-01	-4.50%	2.3928	0.53%	2.3928	-18.93%	0折起	申購
富國文體健康股票	12-01	102.00%	2.0200	0.85%	2.0200	-21.64%	0折起	申購
富國文體健康股票C	12-01	-7.37%	1.998	0.86%	1.998	-22.04%	0折起	申購
富國新興產業股票	12-01	90.70%	1.907	1.06%	1.907	-8.23%	0折起	申購
富國新興產業股票C	12-01	9.56%	1.902	1.01%	1.902	9.56%	0折起	申購
富國高端制造行業股票	12-01	201.20%	3.012	1.86%	3.012	-26.77%	0折起	申購
富國高端制造行業股票C	12-01	-21.25%	2.998	1.87%	2.998	-21.25%	0折起	申購
富國港股通量化精選股票型	12-01	-16.82%	0.8318	-0.67%	0.8318	-11.61%	0折起	申購
富國港股通量化精選股票型C	12-01	-11.47%	0.8301	-0.68%	0.8301	-11.79%	0折起	申購
富國中證500基本面精選股票發起式	12-01	0.88%	1.0088	0.68%	1.0088	0.88%	0折起	申購
富國中證500基本面精選股票發起式C	12-01	0.68%	1.0068	0.68%	1.0068	0.68%	0折起	申購
富國上證50基本面精選股票發起式	12-01	2.20%	1.0220	1.02%	1.0220	2.20%	0折起	申購
富國上證50基本面精選股票發起式C	12-01	2.02%	1.0202	1.01%	1.0202	2.02%	0折起	申購
富國城鎮發展股票	12-01	195.21%	2.355	0.90%	2.855	-16.61%	0折起	申購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	申購
富國天惠成長混合A/B（LOF）	12-01	1558.88%	2.6688	1.56%	5.7168	-23.50%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
富國消費主題混合	12-01	137.94%	2.5840	1.97%	2.5840	-16.99%	0折起	申購
富國新動力靈活配置A	12-01	274.67%	2.8800	0.38%	3.8800	-13.49%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
富國新動力靈活配置C	12-01	263.45%	2.7720	0.40%	3.7720	-13.89%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
富國價值驅動靈活配置混合A	12-01	85.82%	1.8582	1.02%	1.8582	-20.52%	0折起	申購
富國國家安全主題混合	12-01	-3.10%	0.9690	1.25%	0.9690	-22.23%	0折起	申購
富國價值驅動靈活配置混合C	12-01	78.94%	1.7894	1.01%	1.7894	-21.10%	0折起	申購
富國天瑞強勢混合	12-01	1591.17%	0.7012	0.76%	5.5865	-24.49%	0折起	申購
富國優質發展混合A	12-01	124.93%	1.7117	1.08%	2.2207	-15.88%	0折起	申購
富國研究量化精選混合	12-01	69.91%	1.6991	1.20%	1.6991	-27.24%	0折起	申購
富國新優享靈活配置混合A	12-01	62.39%	1.5748	0.20%	1.6258	-2.79%	0折起	申購
富國新優享靈活配置混合C	12-01	57.22%	1.5234	0.20%	1.5744	-3.23%	0折起	申購
富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A	12-01	4.50%	1.0450	-0.34%	1.0450	1.30%	0折起	申購
富國生物醫藥科技混合型C	12-01	-22.05%	1.7643	1.79%	1.7643	-20.72%	0折起	申購
富國融甄混合A	12-01	-0.38%	0.9962	-0.08%	0.9962	-0.38%		申購
富國消費升級混合	12-01	83.07%	1.8307	1.10%	1.8307	-17.28%	0折起	申購
富國龍頭優勢混合	12-01	21.65%	1.2165	1.59%	1.2165	-26.93%	0折起	申購
富國穩進回報12個月持有期混合A	12-01	9.15%	1.0915	-0.13%	1.0915	-2.13%	0折起	申購
富國消費主題混合C	12-01	-16.64%	2.555	1.96%	2.555	-17.45%	0折起	申購
富國興遠優選12個月持有期混合	12-01	-18.67%	0.8133	0.73%	0.8133	-23.50%	0折起	申購
富國恒享回報12個月持有期混合A	11-25	-0.05%	0.9995	-0.05%	0.9995	-0.05%		申購
富國周期優勢混合	12-01	150.22%	2.5022	0.82%	2.5022	-18.97%	0折起	申購
富國滬港深業績驅動混合型	12-01	65.07%	1.6507	-0.36%	1.6507	-16.32%	0折起	申購
富國穩健策略6個月持有期混合	12-01	-10.89%	0.8911	1.11%	0.8911	-16.00%	0折起	申購
富國天潤回報混合	12-01	3.97%	1.0193	0.22%	1.0393	-1.81%	0折起	申購
富國穩健增長混合C	12-01	-21.31%	0.7869	1.67%	0.7869	-20.71%	0折起	申購
富國臻選成長靈活配置混合	12-01	93.08%	1.9308	-0.28%	1.9308	-15.77%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國生物醫藥科技混合型	12-01	78.38%	1.7838	1.80%	1.7838	-20.29%	0折起	申購
富國內需增長混合	12-01	39.66%	1.3966	1.84%	1.3966	-20.80%	0折起	申購
富國天興回報混合	12-01	3.76%	1.0376	0.37%	1.0376	-5.01%	0折起	申購
富國金融地產行業混合型	12-01	33.58%	1.3358	-0.74%	1.3358	-5.13%	0折起	申購
富國科技創新靈活配置混合	12-01	49.38%	1.4937	0.69%	1.4937	-39.45%	0折起	申購
富國睿澤回報混合	12-01	95.61%	1.6394	0.40%	2.0194	-16.61%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
富國興泉回報12個月持有期混合A	12-01	-14.52%	0.8548	-0.22%	0.8548	-15.65%	0折起	申購
富國天盛靈活配置混合	12-01	238.93%	1.157	1.67%	2.683	-21.58%	0折起	申購
富國新興成長量化精選混合(LOF)	12-01	33.26%	1.3326	0.98%	1.3326	-15.73%	0折起	申購
富國穩進回報12個月持有期混合C	12-01	8.18%	1.0818	-0.13%	1.0818	-2.50%	0折起	申購
富國成長策略混合	12-01	4.11%	1.0411	0.40%	1.0411	-17.21%	0折起	申購
富國價值創造混合	12-01	-23.23%	0.7676	1.74%	0.7676	-21.93%	0折起	申購
富國均衡優選混合	12-01	-19.17%	0.8082	1.39%	0.8082	-20.14%	0折起	申購
富國消費升級混合C	12-01	-18.86%	1.8187	1.10%	1.8187	-17.58%	0折起	申購
富國軍工主題混合	12-01	89.44%	1.8944	1.02%	1.8944	-23.38%	0折起	申購
富國興泉回報12個月持有期混合C	12-01	-15.50%	0.8450	-0.22%	0.8450	-16.05%	0折起	申購
富國價值創造混合C	12-01	-24.10%	0.7589	1.73%	0.7589	-22.36%	0折起	申購
富國均衡策略混合	12-01	-16.61%	0.8339	0.83%	0.8339	-20.66%	0折起	申購
富國天興回報混合C	12-01	2.95%	1.0295	0.36%	1.0295	-5.36%	0折起	申購
富國紅利混合	12-01	4.96%	1.0496	-0.44%	1.0496	4.91%	0折起	申購
富國中證同業存單AAA指數7天持有期	12-01	2.38%	1.0238	0.00%	1.0238	2.15%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國產業升級混合	12-01	118.18%	2.1818	1.43%	2.1818	-21.93%	0折起	申購
富國阿爾法兩年持有期混合	12-01	46.69%	1.4669	0.97%	1.4669	-11.01%	0折起	申購
富國成長領航混合	12-01	-18.71%	0.8125	1.39%	0.8125	-20.37%	0折起	申購
富國創新科技混合	12-01	42.00%	1.4200	1.07%	1.4200	-41.71%	0折起	申購
富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式	12-01	23.99%	1.1825	0.19%	1.2525	-19.06%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
富國產業驅動混合	12-01	159.95%	2.5995	1.05%	2.5995	-23.85%	0折起	申購
富國優質發展混合C	12-01	119.50%	1.6699	1.08%	2.1709	-16.35%	0折起	申購
富國品質生活混合	12-01	76.71%	1.7671	1.89%	1.7671	-19.11%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C	12-01	3.35%	1.0335	-0.35%	1.0335	0.93%	0折起	申購
富國美麗中國混合C	12-01	-15.86%	2.376	0.64%	2.376	-23.67%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國融甄混合C	12-01	-0.48%	0.9952	-0.08%	0.9952	-0.48%		申購
富國恒享回報12個月持有期混合C	11-25	-0.06%	0.9994	-0.06%	0.9994	-0.06%		申購
富國國企改革靈活配置混合	12-01	55.24%	1.5524	-0.37%	1.5524	-16.90%	0折起	申購
富國天益價值混合	12-01	1751.57%	1.8793	1.64%	5.6456	-26.47%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國天益價值混合C	12-01	-30.76%	2.0567	1.64%	2.0567	-26.88%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國天潤回報混合C	12-01	3.80%	1.0176	0.23%	1.0376	-1.89%	0折起	申購
富國天博創新混合	12-01	258.10%	1.8442	1.85%	8.0476	-27.98%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國周期優勢混合C	12-01	-9.65%	2.4769	0.82%	2.4769	-19.41%	0折起	申購
富國穩健策略6個月持有期混合C	12-01	-11.85%	0.8815	1.12%	0.8815	-16.45%	0折起	申購
富國興遠優選12個月持有期混合C	12-01	-19.52%	0.8048	0.73%	0.8048	-23.92%	0折起	申購
富國金融地產行業混合C	12-01	-11.15%	1.3207	-0.74%	1.3207	-5.64%	0折起	申購
富國宏觀策略靈活配置混合	12-01	250.04%	3.026	-0.33%	3.221	-17.91%	0折起	申購
富國創新科技混合C	12-01	-43.84%	1.404	1.08%	1.404	-42.03%	0折起	申購
滬港深業績驅動混合C	12-01	-19.32%	1.6320	-0.36%	1.6320	-16.78%	0折起	申購
富國高新技術產業混合	12-01	271.37%	2.6740	0.60%	3.3250	-41.49%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
富國轉型機遇混合	12-01	106.53%	2.0653	1.23%	2.0653	-16.39%	0折起	申購
富國軍工主題混合C	12-01	-5.60%	1.8730	1.01%	1.8730	-23.80%	0折起	申購
富國新收益混合A	12-01	92.52%	1.8290	0.27%	1.9230	-3.74%	0折起	申購
富國精準醫療靈活配置混合	12-01	128.38%	2.2838	1.15%	2.2838	-24.15%	0折起	申購
富國低碳環?；旌?/a>	12-01	176.96%	2.2330	1.22%	2.8280	-16.66%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國滬港深價值精選靈活配置混合	12-01	65.62%	1.0910	0.18%	1.6980	-25.73%	0折起	申購
富國新趨勢靈活配置混合A	12-01	6.63%	1.0663	-0.15%	1.0663	-6.25%	0折起	申購
富國新趨勢靈活配置混合C	12-01	4.01%	1.0401	-0.16%	1.0401	-6.69%	0折起	申購
富國醫療保健行業混合	12-01	241.87%	3.429	1.93%	3.429	-26.08%	0折起	申購
富國滬港深價值精選C	12-01	-31.29%	1.078	0.19%	1.238	-26.16%	0折起	申購
富國天惠成長混合C	12-01	65.06%	2.6376	1.56%	2.9426	-24.06%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
富國通脹通縮主題輪動混合	12-01	270.39%	3.5480	1.49%	3.5980	-19.84%	0折起	申購
富國醫療保健行業混合C	12-01	-30.40%	3.391	1.89%	3.391	-26.47%	0折起	申購
富國通脹通縮主題輪動混合C	12-01	1.43%	3.539	1.49%	3.539	1.43%	0折起	申購
富國新機遇靈活配置混合A	12-01	75.68%	1.7568	0.97%	1.7568	-11.31%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國新機遇靈活配置混合C	12-01	56.64%	1.5664	0.96%	1.5664	-11.72%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國新活力靈活配置混合A	12-01	135.12%	2.3512	1.35%	2.3512	-17.44%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國新活力靈活配置混合C	12-01	131.81%	2.3181	1.35%	2.3181	-17.84%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國天成紅利靈活配置混合	12-01	379.41%	1.1367	0.40%	3.1727	-21.88%	0折起	申購
富國滬港深行業精選C	12-01	-25.28%	1.1737	0.20%	1.1737	-19.36%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
富國宏觀策略靈活配置混合C	12-01	-14.35%	3.003	-0.33%	3.003	-18.35%	0折起	申購
富國國家安全主題混合C	12-01	-22.56%	0.961	1.16%	0.961	-22.69%	0折起	申購
富國產業升級混合C	12-01	-19.07%	2.1641	1.43%	2.1641	-22.37%	0折起	申購
富國內需增長混合C	12-01	-24.92%	1.3854	1.84%	1.3854	-21.23%	0折起	申購
富國品質生活C	12-01	-22.97%	1.7533	1.89%	1.7533	-19.56%	0折起	申購
富國天合穩健優選混合	12-01	937.94%	1.6289	0.66%	4.4244	-22.04%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國天源滬港深平衡混合	12-01	825.99%	2.6060	1.60%	4.3190	-11.57%	0折起	申購
富國天源滬港深平衡混合C	12-01	-6.22%	2.579	1.62%	2.579	-6.22%	0折起	申購
富國新回報靈活配置混合A/B	12-01	84.83%	1.756	0.17%	1.847	0.13%	0折起	申購
富國新回報靈活配置混合C	12-01	81.43%	1.724	0.17%	1.812	1.13%	0折起	申購
富國研究精選靈活配置混合	12-01	130.50%	2.305	-0.65%	2.305	-4.32%	0折起	申購
富國研究精選靈活配置混合C	12-01	3.00%	2.303	-0.65%	2.303	3.00%		申購
富國中小盤精選混合	12-01	160.83%	2.590	1.49%	2.590	-18.78%	0折起	申購
富國中小盤精選混合C	12-01	1.25%	2.583	1.45%	2.583	1.25%	0折起	申購
富國改革動力混合	12-01	-25.30%	0.7470	0.54%	0.7470	-18.54%	0折起	申購
富國新收益靈活配置混合C	12-01	97.98%	1.8810	0.27%	1.9780	-4.22%	0折起	申購
富國低碳新經濟混合	12-01	171.34%	2.4350	1.21%	2.7150	-28.95%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
富國低碳新經濟混合C	12-01	-21.12%	2.409	1.22%	2.409	-29.33%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
富國研究優選滬港深靈活配置混合	12-01	160.80%	2.6080	1.01%	2.6080	-22.91%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國價值優勢混合	12-01	242.95%	3.4295	0.81%	3.4295	-18.12%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國美麗中國混合	12-01	162.31%	2.4010	0.67%	2.5010	-23.22%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國久利穩健配置混合型A級	12-01	15.56%	0.9716	0.21%	1.1636	-8.89%	0折起	申購
富國新興成長量化精選混合C	12-01	-14.37%	1.3307	0.98%	1.3307	-15.83%	0折起	申購
富國久利穩健配置混合型C級	12-01	12.90%	0.9618	0.21%	1.1378	-9.21%	0折起	申購
富國大盤價值量化精選混合	12-01	65.51%	1.6551	-0.08%	1.6551	-14.75%	0折起	申購
富國大盤價值量化精選混合C	12-01	-13.50%	1.6508	-0.08%	1.6508	-14.96%	0折起	申購
富國民裕進取滬港深成長精選	12-01	53.73%	1.5373	0.54%	1.5373	-18.15%	0折起	申購
富國民裕進取滬港深成長精選C	12-01	-22.11%	1.5272	0.53%	1.5272	-18.44%	0折起	申購
富國創新企業靈活配置混合（LOF）	12-01	58.23%	1.5823	1.56%	1.5823	-38.41%	0折起	申購
富國創新企業靈活配置混合C	12-01	-18.95%	1.5776	1.55%	1.5776	-18.95%	0折起	申購
富國清潔能源產業靈活配置混合	12-01	96.51%	1.6684	0.97%	1.9623	-18.06%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國清潔能源產業靈活配置混合C	12-01	6.78%	1.6501	0.97%	1.9408	-18.51%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國新材料新能源混合	12-01	39.98%	1.3998	1.17%	1.3998	-13.56%	0折起	申購
富國新材料新能源混合C	12-01	-16.86%	1.3920	1.17%	1.3920	-14.02%	0折起	申購
富國成長動力混合	12-01	-12.96%	0.8704	0.97%	0.8704	-24.93%	0折起	申購
富國成長動力混合C	12-01	-4.16%	0.8678	0.97%	0.8678	-4.16%	0折起	申購
富國價值增長混合	12-01	-13.46%	0.8654	1.20%	0.8654	-20.70%	0折起	申購
富國價值增長混合C	12-01	-7.17%	0.8632	1.21%	0.8632	-7.17%	0折起	申購
富國優質企業混合	12-01	-16.07%	0.8393	0.07%	0.8393	-12.94%	0折起	申購
富國優質企業混合C	12-01	-16.93%	0.8307	0.07%	0.8307	-13.41%	0折起	申購
富國質量成長6個月持有期混合	12-01	-11.97%	0.8803	0.44%	0.8803	-14.53%	0折起	申購
富國質量成長6個月持有期混合C	12-01	-12.86%	0.8714	0.45%	0.8714	-14.99%	0折起	申購
富國穩健增長混合	12-01	-20.55%	0.7945	1.66%	0.7945	-20.27%	0折起	申購
富國精誠回報12個月持有期混合	12-01	0.72%	1.0072	0.15%	1.0072	-3.58%	0折起	申購
富國精誠回報12個月持有期混合C	12-01	-0.24%	0.9976	0.15%	0.9976	-4.11%	0折起	申購
港股通策略精選混合	12-01	-19.01%	0.8099	-0.58%	0.8099	-16.46%	0折起	申購
港股通策略精選混合C	12-01	-19.75%	0.8025	-0.59%	0.8025	-16.93%	0折起	申購
富國高質量混合	12-01	-19.75%	0.8025	1.75%	0.8025	-22.29%	0折起	申購
富國泰享回報6個月持有期混合	12-01	4.01%	1.0401	0.05%	1.0401	1.49%	0折起	申購
富國泰享回報6個月持有期混合C	12-01	3.41%	1.0341	0.05%	1.0341	1.12%	0折起	申購
富國長期成長混合	12-01	-19.61%	0.8039	0.66%	0.8039	-20.75%	0折起	申購
富國長期成長混合C	12-01	-4.79%	0.8015	0.65%	0.8015	-4.79%	0折起	申購
富國浦誠回報12個月持有期混合A	12-01	-1.02%	0.9898	0.10%	0.9898	-2.77%	0折起	申購
富國浦誠回報12個月持有期混合C	12-01	-1.82%	0.9818	0.09%	0.9818	-3.31%	0折起	申購
富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式	12-01	3.37%	1.0337	0.14%	1.0337	0.87%	0折起	申購
富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C	12-01	2.95%	1.0295	0.14%	1.0295	0.59%	0折起	申購
富國誠益回報12個月持有期混合	12-01	-5.42%	0.9458	-0.31%	0.9458	-2.66%	0折起	申購
富國誠益回報12個月持有期混合C	12-01	-5.90%	0.9410	-0.30%	0.9410	-3.00%	0折起	申購
富國匠心精選12個月持有期混合	12-01	-20.91%	0.7909	1.01%	0.7909	-17.82%	0折起	申購
富國匠心精選12個月持有期混合C	12-01	-21.50%	0.7850	1.00%	0.7850	-18.26%	0折起	申購
富國穩健恒盛12個月持有期混合	12-01	-20.09%	0.7991	1.63%	0.7991	-21.39%	0折起	申購
富國穩健恒盛12個月持有期混合C	12-01	-20.68%	0.7932	1.63%	0.7932	-21.82%	0折起	申購
富國均衡成長三年持有期混合	12-01	-23.21%	0.7679	1.51%	0.7679	-25.56%	0折起	申購
富國均衡成長三年持有期混合C	12-01	-23.58%	0.7642	1.51%	0.7642	-25.83%	0折起	申購
富國安誠回報12個月持有期混合	12-01	1.42%	1.0142	0.23%	1.0142	0.81%	0折起	申購
富國安誠回報12個月持有期混合C	12-01	0.96%	1.0096	0.23%	1.0096	0.44%	0折起	申購
富國信享回報12個月持有期混合	12-01	-0.48%	0.9952	-0.14%	0.9952	-1.61%	0折起	申購
富國信享回報12個月持有期混合C	12-01	-0.92%	0.9908	-0.15%	0.9908	-1.98%	0折起	申購
富國大盤核心資產混合	12-01	-5.81%	0.9419	0.23%	0.9419	-5.92%	0折起	申購
富國悅享回報12個月持有期混合	12-01	-0.07%	0.9993	0.14%	0.9993	-0.99%	0折起	申購
富國悅享回報12個月持有期混合C	12-01	-0.38%	0.9962	0.14%	0.9962	-1.26%	0折起	申購
富國紅利混合C	12-01	4.37%	1.0437	-0.44%	1.0437	4.33%	0折起	申購
富國金安均衡精選混合	12-01	-9.51%	0.9049	1.14%	0.9049	-10.00%	0折起	申購
富國金安均衡精選混合C	12-01	-10.03%	0.8997	1.15%	0.8997	-10.50%	0折起	申購
富國天恒混合	12-01	-2.47%	0.9753	0.85%	0.9753	-2.47%	0折起	申購
富國天恒混合C	12-01	-2.97%	0.9703	0.85%	0.9703	-2.97%	0折起	申購
富國趨勢優先混合	12-01	-7.21%	0.9279	1.07%	0.9279	-7.21%	0折起	申購
富國趨勢優先混合C	12-01	-7.68%	0.9232	1.07%	0.9232	-7.68%	0折起	申購
富國核心科技12個月持有期混合	12-01	4.24%	1.0424	0.80%	1.0424	4.24%	0折起	申購
富國核心科技12個月持有期混合C	12-01	3.71%	1.0371	0.79%	1.0371	3.71%	0折起	申購
富國天旭均衡混合	12-01	-6.17%	0.9383	1.08%	0.9383	-6.17%	0折起	申購
富國天旭均衡混合C	12-01	-6.63%	0.9337	1.07%	0.9337	-6.63%	0折起	申購
富國遠見優選混合	12-01	-5.20%	0.9480	1.84%	0.9480	-5.20%	0折起	申購
富國遠見優選混合C	12-01	-5.65%	0.9435	1.85%	0.9435	-5.65%	0折起	申購
富國利享回報12個月持有期混合	12-01	-0.14%	0.9986	0.37%	0.9986	-0.14%	0折起	申購
富國利享回報12個月持有期混合C	12-01	-0.38%	0.9962	0.37%	0.9962	-0.38%	0折起	申購
富國滬港深優質資產混合發起式	12-01	-7.90%	0.9210	0.08%	0.9210	-7.90%	0折起	申購
富國滬港深優質資產混合發起式C	12-01	-8.20%	0.9180	0.08%	0.9180	-8.20%	0折起	申購
富國汽車智選混合A	11-25	-3.80%	0.9620	-0.70%	0.9620	-3.80%		申購
富國汽車智選混合C	11-25	-3.89%	0.9611	-0.71%	0.9611	-3.89%		申購
富國融悅12個月持有期混合A	11-25	-0.81%	0.9919	-0.23%	0.9919	-0.81%		申購
富國融悅12個月持有期混合C	11-25	-0.86%	0.9914	-0.25%	0.9914	-0.86%		申購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	申購
富國天盈債券C	12-01	60.71%	1.2059	0.07%	1.9145	1.51%	0折起	申購
富國中債1-5年農發行債券指數A	12-01	13.33%	1.0479	0.03%	1.1279	2.52%	0折起	申購
富國短債債券型A	12-01	12.36%	1.1236	-0.01%	1.1236	2.15%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國添享一年持有期債券A	12-01	9.77%	1.0977	0.04%	1.0977	2.03%	0折起	申購
富國投資級信用債A	12-01	11.93%	1.0368	-0.06%	1.1158	2.35%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國泓利純債債券型發起式A	12-01	28.15%	1.0590	-0.02%	1.2580	2.52%	0折起	申購每日申購、轉換累計金額不超過10萬
富國頤利純債債券型	12-01	15.05%	1.0632	0.03%	1.1442	2.43%	0折起	申購
富國添享一年持有期債券C	12-01	8.94%	1.0894	0.04%	1.0894	1.75%	0折起	申購
富國穩健雙盈債券發起式C	11-15	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%		認購
富國金融債債券型	12-01	16.42%	1.0566	0.03%	1.1576	2.39%	0折起	申購每日申購、轉換轉入累計金額不超過1000萬
富國短債債券型C	12-01	10.93%	1.1093	-0.01%	1.1093	1.92%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國穩健雙盈債券發起式A	11-15	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%		認購
富國中債0-2年國開行債券指數C	12-01	5.57%	1.0253	0.02%	1.0553	2.04%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國投資級信用債C	12-01	10.87%	1.0327	-0.06%	1.1057	2.06%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國可轉換債券C	12-01	20.53%	2.037	0.69%	2.037	-13.76%	0折起	申購
富國中債0-2年國開行債券指數	12-01	5.78%	1.0274	0.02%	1.0574	2.13%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國泓利純債債券型發起式C	12-01	13.72%	1.0470	-0.03%	1.1770	2.23%	0折起	申購每日申購、轉換累計金額不超過10萬
富國雙債增強C	12-01	9.64%	1.0555	0.12%	1.0955	1.32%	0折起	申購
富國雙債增強債券	12-01	10.30%	1.0620	0.12%	1.1020	1.59%	0折起	申購
富國寶利增強債券	12-01	27.24%	1.2326	0.25%	1.2726	-2.64%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國天盈債券A	12-01	17.32%	1.2197	0.07%	1.2197	1.83%	0折起	申購
富國長江經濟帶純債債券	12-01	8.13%	1.0348	-0.08%	1.0798	2.43%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國澤利純債債券	12-01	9.18%	1.0545	0.04%	1.0905	2.16%	0折起	申購每日申購、轉換累計金額不超過100萬
富國投資級信用債D	12-01	11.06%	1.0345	-0.06%	1.1075	2.11%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
富國豐利增強債券	12-01	26.06%	1.2606	0.23%	1.2606	-2.56%	0折起	申購
富國國有企業債債券A/B	12-01	49.78%	0.9991	-0.02%	1.4096	2.01%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國國有企業債債券C	12-01	45.11%	1.0013	-0.01%	1.3768	1.98%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國國有企業債債券D	12-01	11.29%	0.9989	-0.02%	1.1114	1.65%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國穩健增強債券A/B	12-01	79.18%	1.270	0.16%	1.643	1.44%	0折起	申購
富國中債1-5年農發行債券指數C	12-01	12.70%	1.0418	0.03%	1.1218	2.41%	0折起	申購
富國興利增強債券	12-01	44.40%	1.4440	0.51%	1.4440	-7.05%	0折起	申購
富國穩健增強債券C	12-01	72.20%	1.238	0.16%	1.593	1.14%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國新天鋒債券（LOF）	12-01	84.40%	1.0776	0.03%	1.6301	2.09%	0折起	申購每日申購累計金額不超過1000萬
富國優化增強債券A/B	12-01	95.76%	1.6940	0.59%	1.9090	-6.62%	0折起	申購
富國優化增強債券C	12-01	85.26%	1.5960	0.63%	1.8110	-6.94%	0折起	申購
富國天利增長債券A	12-01	325.90%	1.3637	-0.01%	2.7547	1.74%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
富國景利純債債券	12-01	23.80%	1.0381	-0.07%	1.2206	2.57%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國天豐強化債券（LOF）	12-01	140.26%	1.1647	0.29%	1.9592	-1.73%	0折起	申購
富國產業債債券A	12-01	81.46%	1.1833	-0.01%	1.6383	2.24%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
富國可轉換債券	12-01	104.60%	2.046	0.69%	2.046	-13.60%	0折起	申購
富國產業債債券C	12-01	14.28%	1.1711	-0.01%	1.2311	1.99%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
富國純債債券發起式A/B	12-01	53.09%	1.0861	-0.06%	1.4499	2.02%	0折起	申購
富國純債債券發起式C	12-01	46.76%	1.0845	-0.06%	1.4039	1.65%	0折起	申購
富國信用債債券A/B	12-01	60.05%	1.2059	-0.07%	1.4964	2.30%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過50000萬
富國信用債債券C	12-01	53.95%	1.1875	-0.07%	1.4530	1.93%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
富國信用債債券D	12-01	19.89%	1.1886	-0.07%	1.1976	1.95%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
富國收益增強債券A	12-01	63.84%	1.410	0.64%	1.605	-8.02%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國收益增強債券C	12-01	58.37%	1.359	0.67%	1.554	-8.30%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
富國中債-1-3年國開行債券指數A	12-01	13.90%	1.0205	0.03%	1.1325	1.99%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國中債-1-3年國開行債券指數C	12-01	13.14%	1.0135	0.03%	1.1255	1.65%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國安泰90天滾動持有短債債券	12-01	4.39%	1.0439	-0.01%	1.0439	2.19%	0折起	申購
富國安泰90天滾動持有短債債券C	12-01	4.03%	1.0403	-0.01%	1.0403	2.01%	0折起	申購
富國雙利增強債券	12-01	-4.79%	0.9521	0.67%	0.9521	-6.16%	0折起	申購
富國雙利增強債券C	12-01	-5.22%	0.9478	0.66%	0.9478	-6.50%	0折起	申購
富國安利90天滾動持有債券	12-01	3.44%	1.0344	-0.02%	1.0344	2.57%	0折起	申購
富國安利90天滾動持有債券C	12-01	3.28%	1.0328	-0.01%	1.0328	2.44%	0折起	申購
富國安福30天滾動持有短債債券發起式	12-01	3.31%	1.0331	0.00%	1.0331	2.48%	0折起	申購
富國安福30天滾動持有短債債券發起式C	12-01	3.10%	1.0310	0.00%	1.0310	2.29%	0折起	申購
富國裕利債券	12-01	1.72%	1.0172	0.24%	1.0172	1.72%	0折起	申購
富國裕利債券C	12-01	1.41%	1.0141	0.25%	1.0141	1.41%	0折起	申購
富國元利債券	12-01	0.46%	1.0046	0.09%	1.0046	0.46%	0折起	申購
富國元利債券C	12-01	0.25%	1.0025	0.08%	1.0025	0.25%	0折起	申購
富國安慧短債債券	12-01	0.69%	1.0069	-0.02%	1.0069	0.69%	0折起	申購
富國安慧短債債券C	12-01	0.60%	1.0060	-0.02%	1.0060	0.60%	0折起	申購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	下次開放日	開放周期	最低申購費	申購
富國匯遠純債三年定期開放債券A	12-01	9.33%	1.0009	0.00%	1.0919	2.70%	2022-11-25	三年	0折起	申購每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
富國成長優選三年定開混合	12-01	-1.07%	0.9893	1.68%	0.9893	-20.99%	2024-03-05	三年	0折起	申購
富國祥利一年期定期開放債券型A	12-01	32.40%	1.1433	-0.07%	1.3053	2.31%	2023-11-20	一年	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國祥利一年期定期開放債券型C	12-01	29.63%	1.1184	-0.07%	1.2794	1.93%	2023-11-20	一年	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國創業板兩年定期開放混合	12-01	22.36%	1.2236	1.54%	1.2236	-20.69%	2024-07-29	兩年	0折起	申購
富國綠色純債一年定開債券	12-01	24.67%	1.1554	-0.06%	1.2354	1.91%	2023-05-29	一年	0折起	申購每日申購、轉換累計金額不超過500萬
富國科創板兩年定期開放混合	12-01	-17.29%	0.8271	2.16%	0.8271	-22.13%	2024-08-12	兩年	0折起	申購
富國目標收益一年期純債債券	12-01	55.84%	1.124	0.00%	1.467	2.46%	2023-01-12	每年	0折起	申購
富國融享18個月定期開放混合	12-01	60.66%	1.3738	0.75%	1.6438	-15.99%	2023-06-21	18個月	0折起	申購
富國匯遠純債三年定期開放債券C	12-01	8.00%	1.0008	0.00%	1.0788	2.32%	2022-11-25	三年	0折起	申購每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
富國德利純債三個月定期開放債券型發起式	12-01	12.58%	1.0239	0.02%	1.1119	2.40%	--	--	0折起	申購
富國榮利純債一年定期開放債券發起式	12-01	5.60%	1.0560	0.01%	1.0560	1.39%	--	--	0折起	申購
富國臻利純債定期開放債券型發起式	12-01	22.69%	1.0173	-0.01%	1.2098	2.55%	--	--	0折起	申購
富國積極成長一年定期開放混合	12-01	30.03%	1.3003	0.71%	1.3003	-26.95%	2023-07-27	一年	0折起	申購
富國匯優純債63個月定期開放債券	12-01	11.46%	1.0195	0.01%	1.0955	3.20%	2025-04-11	63個月	0折起	申購
富國尊利純債定期開放債券型發起式	12-01	21.33%	1.0798	-0.04%	1.2028	2.31%	--	--	0折起	申購
富國融泰三個月定期開放混合發起式	12-01	-9.35%	0.9065	1.07%	0.9065	-14.30%	--	--	0折起	申購
富國睿利定期開放混合發起式C	12-01	-0.07%	1.386	-0.14%	1.386	-0.07%	2022-11-2	一年		申購
富國強回報定期開放債券A/B	12-01	85.31%	1.803	-0.06%	1.833	2.68%	2022-11-28	3個月	0折起	申購
富國強回報定期開放債券C	12-01	76.21%	1.714	-0.06%	1.744	2.27%	2022-11-28	3個月	0折起	申購
富國匯利回報定期開放債券	12-01	96.02%	1.2615	-0.04%	1.9386	1.92%	2024-02-12	兩年	0折起	申購
富國泰利定期開放債券發起式	12-01	33.28%	1.2270	0.08%	1.3270	2.59%	--	--	0折起	申購
富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式	12-01	30.04%	1.2758	0.02%	1.2951	2.14%	--	--	0折起	申購
富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式	12-01	26.84%	0.9957	-0.09%	1.2550	2.71%	--	--	0折起	申購
富國目標齊利一年期純債債券	12-01	46.77%	1.106	-0.09%	1.411	2.98%	2023-01-18	每年	0折起	申購
富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A	12-01	24.90%	1.2490	-0.32%	1.2490	-5.59%	2022-12-19	3個月	0折起	申購每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C	12-01	-0.89%	1.223	-0.24%	1.223	-6.28%	2022-12-19	3個月	0折起	申購
富國睿利定期開放混合型發起式	12-01	38.70%	1.3870	-0.14%	1.3870	-1.77%	2022-11-2	一年	0折起	申購
富國兩年期理財債券A級	12-01	23.96%	1.0140	0.00%	1.2210	2.91%	2023-01-16	兩年	0折起	申購
富國兩年期理財債券C級	12-01	21.87%	1.0150	0.00%	1.2030	2.81%	2023-01-16	兩年	0折起	申購
富國融享18個月定期開放混合C	12-01	-18.48%	1.3627	0.75%	1.3627	-16.60%	2023-06-21	18個月	0折起	申購
富國碳中和一年定期開放債券發起式	11-25	0.98%	1.0098	0.33%	1.0098	0.98%	--	--	0折起	申購
富國匯鑫金融債三個月定期開放債券	12-01	4.14%	1.0206	0.04%	1.0411	2.28%	2023-02-10	3個月	0折起	申購
富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C	12-01	3.78%	1.0170	0.04%	1.0375	2.05%	2023-02-10	3個月	0折起	申購
富國達利純債一年定期開放債券發起式	12-01	3.24%	1.0054	-0.03%	1.0324	2.34%	--	--	0折起	申購
富國創新發展兩年定期開放混合	11-25	2.02%	1.0202	-1.03%	1.0202	2.02%	2024-01-09	兩年	0折起	申購
富國創新發展兩年定期開放混合C	11-25	1.49%	1.0149	-1.03%	1.0149	1.49%	2024-01-09	兩年	0折起	申購
富國匯享三個月定期開放債券	12-01	0.56%	1.0026	0.03%	1.0056	0.56%	--	--	0折起	申購
富國匯享三個月定期開放債券C	12-01	0.46%	1.0016	0.03%	1.0046	0.46%	--	--	0折起	申購
富國匯澤一年定期開放債券	11-25	-0.39%	0.9961	0.19%	0.9961	-0.39%	--	--		申購
富國匯澤一年定期開放債券C	11-25	-0.42%	0.9958	0.19%	0.9958	-0.42%	--	--		申購

基金名稱	每萬份凈收益			七日年化收益率			最低申購費	申購
	12-01	11-30	11-29	12-01	11-30	11-29
富國富錢包貨幣A	0.3621	0.4063	0.3921	1.478%	1.483%	1.460%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
富國富錢包貨幣B	0.4279	0.4721	0.4583	1.722%	1.727%	1.704%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
富國天時貨幣A	0.3734	0.3391	0.3608	1.312%	1.300%	1.308%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國天時貨幣B	0.4374	0.4049	0.4262	1.555%	1.543%	1.552%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
富國天時貨幣C	0.3718	0.3395	0.3612	1.312%	1.301%	1.309%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
富國天時貨幣D	0.3639	0.3360	0.3360	1.249%	1.234%	1.234%	0折起	申購
富國安益貨幣	0.5052	0.5946	0.4742	1.797%	1.787%	1.727%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
富國安益貨幣B	0.5052	0.5944	0.4740	1.796%	1.786%	1.727%	0折起	申購
富國收益寶交易型貨幣A	0.3978	0.3559	0.3990	1.422%	1.424%	1.442%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
富國收益寶交易型貨幣B	0.4638	0.4216	0.4663	1.666%	1.668%	1.687%	0折起	申購每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
基金名稱	每百份凈收益			七日年化收益率			最低申購費	申購
富國收益寶交易型貨幣H	0.3980	0.3565	0.4006	1.423%	1.426%	1.443%	0折起	申購每日申購累計金額不超過2000萬

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	申購
富國藍籌精選股票（QDII）	11-30	83.80%	1.8380	0.98%	1.8380	-16.14%	0折起	申購每日申購、定投金額不超過5000萬
富國中國中小盤混合（QDII）美元現匯	11-30	-18.81%	0.315	1.94%	0.315	-19.23%	0折起	申購
富國全球健康生活主題混合（QDII）	11-30	-28.44%	0.7156	0.41%	0.7156	-19.99%	0折起	申購
富國全球健康生活主題混合（QDII）美元份額	11-30	-34.84%	0.0997	0.71%	0.0997	-28.94%	0折起	申購
富國紅利精選混合（QDII）	11-30	35.34%	1.3534	1.81%	1.3534	-18.22%	0折起	申購每日申購、定投累計金額不超過500萬
富國藍籌精選股票（QDII）美元份額	11-30	-19.26%	0.2561	1.31%	0.2561	-25.51%	0折起	申購每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
富國全球科技互聯網股票（QDII）	11-30	95.02%	1.9502	3.14%	1.9502	-14.88%	0折起	申購
富國亞洲收益債券（QDII）	11-30	4.33%	1.0433	0.03%	1.0433	7.61%	0折起	申購
富國中國中小盤混合（QDII）	11-30	201.36%	2.2600	1.66%	2.7950	-9.13%	0折起	申購
富國全球債券（QDII）	11-30	26.93%	1.2693	0.50%	1.2693	8.63%	0折起	申購
富國全球債券（QDII）美元份額	11-30	7.21%	0.1769	0.86%	0.1769	-3.49%	0折起	申購
富國亞洲收益債券（QDII）美元份額	11-30	3.05%	0.1454	0.35%	0.1454	-4.40%	0折起	申購
富國紅利精選混合（QDII）美元份額	11-30	32.82%	0.1886	2.11%	0.1886	-27.35%	0折起	申購每日申購、定投累計金額不超過80萬美元
全球消費精選混合（QDII）	11-30	-19.04%	0.8096	1.94%	0.8096	-16.06%	0折起	申購
全球消費精選混合（QDII）美元份額	11-30	-26.90%	0.1128	2.27%	0.1128	-25.45%	0折起	申購
全球消費精選混合（QDII）C	11-30	-19.69%	0.8031	1.94%	0.8031	-16.53%	0折起	申購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	申購
富國智盈穩進12個月持有期混合（FOF）C	11-25	-0.66%	0.9934	-0.03%	0.9934	-0.66%		申購
富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）	11-30	30.55%	1.3055	0.10%	1.3055	-20.72%	0折起	申購
富國鑫旺均衡養老混合發起式（FOF）A	11-29	11.05%	1.1105	0.89%	1.1105	-11.25%	0折起	申購
富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A	11-29	17.64%	1.1283	0.20%	1.1743	-1.73%	0折起	申購每日申購、定投累計金額不超過1萬
富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）C	11-30	-0.98%	0.9902	-0.07%	0.9902	-0.98%	0折起	申購
富國智盈穩進12個月持有期混合（FOF）A	11-25	-0.61%	0.9939	-0.02%	0.9939	-0.61%		申購
富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）Y	11-29	-0.25%	1.1288	0.21%	1.1288	-0.25%		申購
富國鑫旺均衡養老混合發起式（FOF）Y	11-29	0.75%	1.1110	0.89%	1.1110	0.75%		申購
富國智優精選3個月持有期混合（FOF）	11-30	-20.11%	0.7989	0.04%	0.7989	-21.61%		申購
富國智優精選3個月持有期混合（FOF）C	11-30	-20.48%	0.7952	0.05%	0.7952	-21.89%		申購
富國智鑫行業精選一年封閉股票（FOF-LOF）A	12-01	-16.08%	0.8392	0.64%	0.8392	-16.18%	0折起	申購
富國智鑫行業精選一年封閉股票（FOF）C	12-01	-16.41%	0.8359	0.63%	0.8359	-16.50%	0折起	申購
富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）A	11-30	-21.92%	0.7808	0.21%	0.7808	-21.65%	0折起	申購
富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）C	11-30	-22.24%	0.7776	0.21%	0.7776	-21.94%	0折起	申購
富國智申精選3個月持有期混合（FOF）	11-30	-9.48%	0.9052	0.06%	0.9052	-9.48%	0折起	申購
富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E	11-30	-10.69%	0.8931	0.06%	0.8931	-10.69%	0折起	申購
富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF）	11-30	-0.48%	0.9952	-0.14%	0.9952	-0.48%	0折起	申購
富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF）C	11-30	-0.83%	0.9917	-0.14%	0.9917	-0.83%	0折起	申購
富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合發起式（FOF）	11-29	-5.44%	0.9456	1.70%	0.9456	-5.44%	0折起	申購
富國智選穩進3個月持有期混合（FOF）	11-30	0.80%	1.0080	-0.02%	1.0080	0.80%	0折起	申購
富國智選穩進3個月持有期混合（FOF）C	11-30	0.52%	1.0052	-0.03%	1.0052	0.52%	0折起	申購
富國鑫匯養老2025混合（FOF）A	11-29	-0.71%	0.9929	0.33%	0.9929	-0.71%	0折起	申購
富國鑫匯養老2025混合（FOF）Y	11-29	-0.18%	0.9929	0.33%	0.9929	-0.18%		申購
富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）A	11-30	-0.80%	0.9920	-0.07%	0.9920	-0.80%	0折起	申購

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日漲跌	累計凈值	今年收益率	最低申購費	收藏	申購
富國首創水務REIT	06-30	0.00%	3.5427	0.00%	3.8141	0.00%	0折起		申購

目標盈定投達成榜單

富國富錢包貨幣A

富國轉型機遇混合2022年獲明星基金獎

富國新收益混合A震蕩市求穩優選

富國價值優勢混合富國員工也愛買

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